MÓDULO FINANCEIRO
Configurar o Módulo Contas a Receber

1. Vá ao módulo Financeiro,  na opção do menu "Contas a Receber", e em seguida  clique em "Configurações de Contas a Receber".

2. Configure os itens conforme as necessidades da empresa.

Integridade com os Módulos

Movimentação de contas correntes  : quando selecionada essa opção, ao efetuar um recebimento com número de conta corrente, será feito um lançamento a crédito, de igual valor, no tela de Movimento de Contas Correntes .

Contabilidade  : quando selecionada essa opção, ao efetuar um cadastrado de um título na tela de contas a receber ou um recebimento/baixa do título, serão feitos os lançamentos nas contas contábeis que foram informadas na tela de Integração contabil-financeira; 

Outras Opções

Histórico Padrão : selecioneo histórico padrão que será gravado no titulo do contas a receber. Essa opção será utilizada para lançar nas parcelas geradas atraves dos orçamentos, faturamento caso na aja exceção no cadastrado do CFOP, das parcelas geradas do imbiliári.o

Forma de Cobrança Padrão : selecioneo histórico padrão que será gravado no titulo do contas a receber. Essa opção será utilizada para lançar nas parcelas geradas atraves dos orçamentos, faturamento caso na aja exceção no cadastrado do CFOP, das parcelas geradas do imbiliário

Tela do contas a receber :

Trabalhar com centro de custos :   marcando essa opção o sistema abrirá um campo no cadastras a receber para selecionar o centro de custo.

Exibir totais no rodapé : mostrar os totais dos titulos cadastros e os em aberto na tela de contas a receber

Exibir os titulos agrupados : esta opção fará com que apareça um grid com os titulos agrupados

Agrupar títulos :

Utilizar Prazo Pgto na tela de Agrupar Títulos: marcando esa opção o sistema abrirá um campo para selecionar o prazo de pagamento, assim vc pode selecionar um titulo e transformá-lo em 3 (com vencimento 30, 60, 90 dias, por exemplo)

Outras Opções :

Exibir Cliente na Movimentação de Contas Correntes : esta opção substituirá, no relatório de movimentação de contas correntes, o histórico financeiro pela razão social do cliente

Imprimir dados completos da Empresa no Recebo Genérico : esta opção fará com que sai os dados completos da empresa na impressão do recebi genérido

Cobrança Integrada : está opção fará com que o controle do sequencial do nosso número seja unico, caso voce trabalhe com vários banco de dados), assim o sistema assumirá sempre a sequencia do banco 1

Efetuar Recebimentos :

Efetuar lançamento único em movimentos de contas corretes :

Bloquear data de Recebimento: selecione essa opção para que a data da tela de Efetuar Recebimentos  fique bloqueada para alteração

Clientes :

Mostrar Ultima compra do cliente 

Orçamento : selecionando essa opção, na tela de contas a receber, mostrará os orçamentos do cliente.

Nota Fiscal : selecionando essa opção, na tela de contas a receber, mostrará as notas fiscais do cliente.

Alterar Limite de Crédito

Na tela de Clientes : selecione essa opção para poder alterar o cliente de clientes na tela de clientes

Na tela de Análise de Crédito : selecione essa opção para poder alterar o cliente de clientes na tela de análise de crédito

Bloquear limite de crédito ***: selecione essa opção para somente ser alterado o limite de crédito atravé de senha

Crédito de Cliente

Armazenar Créditos de Cliente quando pagamento for maior :

Bloquear Créditos de Clientes ***: selecione essa opção para somente ser alterado o crédito de cliente atravé de senha

Senha Financeiro : cadastre a senha para ser utilizada nos bloqueios marcados com ***